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净值更新日

基金代码: 000527
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净值增长与回报



日涨幅 近一月 近三月近六月 近一年近三年 今年以来
阶段涨幅(%)-1.20 5.041.70 -4.74-11.15 41.775.44
同类平均(%)-0.76 3.921.61 -1.31-7.36 4.755.73
沪深300(%)-1.86 5.382.48 3.37-15.83 --10.89
同类排名2067/3005 1091/29661268/2921 2160/28261607/2614 38/13791545/2962
四分位排名

投资组合


最新报告期:2018-12-31


资产科目 占总资产(%) 本季度(万元) 环比(%)
股票65.01 236780.84 -0.20
债券8.12 29561.162.17
现金3.49 12711.38-0.49
其他 0.25 921.89 -0.36

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